第117期
2018.10

Ø程序路径：总帐系统->数据处理->Excel导入(资金发票)

      点击“设置”按钮进入到【设置信息】页面，“资料类型”选择1.资金导入，对应到【资金设置信息】页，对应“主科目栏位”、“对应科目栏位”相应字段。
      输入对应设置代号、信息说明、标题行、数据起始行、截止行等信息，当资料类型为1.资金导入时，“汇总损益科目”必输。

      点击“设置”按钮进入到【设置信息】页面，“资料类型”选择2.发票导入，对应到【发票设置信息】页，对应“主科目栏位”、“对应科目栏位”相应字段。
      输入对应设置代号、信息说明、标题行、数据起始行、截止行等信息。

    例子说明

“资料类型”选择1.资金导入

        点击“转入”按钮，系统根据主科目生成一般凭证，当表头币别有值，根据EXECL文件中表身对方科目栏位“凭证号”汇总“流入金额、流出金额”，再取“流入金额-流出金额”的差额的绝对值。当借方本位币不等于贷方本位币时，当借贷差额为正数，根据差额在表身自动创建一笔分录，科目取【设置信息】中的“汇兑损益科目”，贷方金额取借、贷差额，反之，借方金额取借、贷差额。

“资料类型”选择2.发票导入

      先根据设置信息对EXCEL文件中主科目生成一般凭证，行记录生成二笔会计分录：主科目分录、税金分录。
借贷方向：EXCEL文件中主科目栏位“发票类别”为销售类别时，自动赋值C，反之赋值D。